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mySoftmais - Tesouraria

Os Módulos de gestão de terceiros e de gestão financeira são acedidos, quer pela contabilidade, quer pela comercial

De uma forma geral e sucinta é intuitiva as funcionalidades abaixo descritas:
A gestão da informação constantes das tabelas de entidades externas;
A definição de todo o tipo de transacções contabilísticas;
A execução de movimentos directos ou a partir de transacções pré-definidas;
A justificação de saldos das entidades manualmente ou de forma automática;
A elaboração de recibos seja à cobrança e definitivos;
Elaboração de planos de pagamento a credores e possibilidade de preparação no sistemas dos respectivos pagamentos por cheque, letra ou transferência bancária;
Elaboração de todos os documentos de mailing com terceiros com definição pelo utilizador do formato do documento;
Possibilidade de elaboração de notas de crédito e débito;
Efectivação de transferências bancárias através de suporte magnético;
Elaboração de cheques e cartas cheque;
Manutenção das contas correntes das entidades em várias moedas;
Tratamento das comissões;
Tratamento de movimentos de tesouraria e elaboração de folhas de caixa;
Possibilidade de reclassificação posterior dos movimentos de caixa;

Possibilidade de transferência de movimentos entre contas de terceiros com manutenção da origem dos movimentos;
Tratamento de letras a pagar, receber, livranças com possibilidade de emissão de letras, tratamento de documentos não cobertos;
Estatísticas diversas, contabilização automática de todos os movimentos efectuados e possibilidade de consulta ao histórico da letra;
Reavaliação de saldos em moeda estrangeira com efectivação das transacções contabilísticas associadas;
Tratamento de depósitos e recebimentos bancários;
Reconciliação bancária com recepção dos valores lançados pelo banco de forma manual ou por suporte magnético.
Elabora entre outras das seguintes listagens:

Listas diversas por entidade;
xtractos de conta para uso interno e para mailing;
Documentos Vencidos e por Vencer;
Antiguidade de saldos;
Balancetes;
Análise ABC;
Avisos de Vencimento;
Carta de Débitos por regularizar;
Previsões de tesouraria.